基金全称 | 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银品质升级混合C | 成立日期 | 2018-02-08 |
基金代码 | 013882 | 总规模 | 5.16亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 8.50亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 47,296 | 80,540,358.40 | 9.52 |
泸州老窖 | 000568 | 418,992 | 77,341,733.28 | 9.14 |
金域医学 | 603882 | 1,368,392 | 76,985,733.92 | 9.10 |
汤臣倍健 | 300146 | 4,576,285 | 76,927,350.85 | 9.09 |
洋河股份 | 002304 | 773,073 | 75,490,578.45 | 8.92 |
爱尔眼科 | 300015 | 4,104,715 | 52,540,352.00 | 6.21 |
中炬高新 | 600872 | 1,819,191 | 48,008,450.49 | 5.67 |
劲仔食品 | 003000 | 3,218,500 | 46,346,400.00 | 5.48 |
药明康德 | 603259 | 940,386 | 43,427,025.48 | 5.13 |
古井贡酒 | 000596 | 162,621 | 42,281,460.00 | 5.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0.0970 | 2022-12-20 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |