基金全称 | 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银经济新动力混合A | 成立日期 | 2016-10-20 |
基金代码 | 519778 | 总规模 | 10.54亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 28.29亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
TCL科技 | 000100 | 58,619,537 | 273,753,237.79 | 9.70 |
巨星科技 | 002444 | 10,264,998 | 258,985,899.54 | 9.18 |
长江电力 | 600900 | 9,993,300 | 249,132,969.00 | 8.83 |
京东方A | 000725 | 54,595,367 | 221,657,190.02 | 7.86 |
美的集团 | 000333 | 3,164,100 | 203,198,502.00 | 7.20 |
海尔智家 | 600690 | 5,158,577 | 128,706,496.15 | 4.56 |
彩虹股份 | 600707 | 16,108,617 | 118,398,334.95 | 4.20 |
潍柴动力 | 000338 | 6,469,025 | 107,968,027.25 | 3.83 |
农业银行 | 601288 | 11,738,800 | 49,655,124.00 | 1.76 |
扬杰科技 | 300373 | 1,308,295 | 49,034,896.60 | 1.74 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |