基金全称 | 南方智诚混合型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方智诚混合 | 成立日期 | 2019-03-12 |
基金代码 | 006921 | 总规模 | 2.45亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.16亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
格力电器 | 000651 | 1,003,600 | 39,451,516.00 | 9.50 |
中谷物流 | 603565 | 3,727,341 | 32,986,967.85 | 7.94 |
陕西煤业 | 601225 | 1,259,400 | 31,598,346.00 | 7.61 |
景津装备 | 603279 | 1,480,796 | 29,882,463.28 | 7.20 |
兖矿能源 | 01171 | 1,979,000 | 29,494,386.68 | 7.10 |
潞安环能 | 601699 | 1,350,700 | 27,945,983.00 | 6.73 |
淮北矿业 | 600985 | 1,240,700 | 20,620,434.00 | 4.97 |
天地科技 | 600582 | 2,534,600 | 17,843,584.00 | 4.30 |
建设银行 | 00939 | 3,644,000 | 15,592,369.90 | 3.75 |
中煤能源 | 601898 | 1,331,100 | 15,227,784.00 | 3.67 |
中煤能源 | 01898 | 1,171,000 | 8,089,163.78 | 1.95 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |