基金全称 | 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方绝对收益混合 | 成立日期 | 2014-12-01 |
基金代码 | 000844 | 总规模 | 0.62亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.82亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 1,500 | 2,554,350.00 | 3.11 |
招商银行 | 600036 | 44,300 | 1,426,460.00 | 1.74 |
紫金矿业 | 601899 | 70,000 | 1,177,400.00 | 1.43 |
中兴通讯 | 000063 | 30,000 | 839,700.00 | 1.02 |
五粮液 | 000858 | 5,000 | 767,550.00 | 0.93 |
洛阳钼业 | 603993 | 90,000 | 748,800.00 | 0.91 |
海尔智家 | 600690 | 30,000 | 748,500.00 | 0.91 |
山西汾酒 | 600809 | 3,000 | 735,240.00 | 0.89 |
上海银行 | 601229 | 99,300 | 667,296.00 | 0.81 |
比亚迪 | 002594 | 3,000 | 609,180.00 | 0.74 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2015 | 2015-03-12 | 2015-03-12 | 0.0300 | 2015-03-13 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |