基金全称 | 摩根景气甄选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根景气甄选混合C | 成立日期 | 2021-08-31 |
基金代码 | 013007 | 总规模 | 23.27亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 12.91亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中际旭创 | 300308 | 448,160 | 70,163,929.60 | 5.46 |
金诚信 | 603979 | 907,000 | 48,080,070.00 | 3.74 |
宁德时代 | 300750 | 239,720 | 45,585,155.20 | 3.55 |
川投能源 | 600674 | 2,612,786 | 43,502,886.90 | 3.38 |
天孚通信 | 300394 | 266,289 | 40,281,537.03 | 3.13 |
中国船舶 | 600150 | 1,068,700 | 39,541,900.00 | 3.08 |
新易盛 | 300502 | 587,300 | 39,349,100.00 | 3.06 |
洛阳钼业 | 603993 | 4,717,900 | 39,252,928.00 | 3.05 |
长江电力 | 600900 | 1,558,960 | 38,864,872.80 | 3.02 |
宇通客车 | 600066 | 1,874,578 | 37,247,864.86 | 2.90 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |