基金全称 | 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根中国世纪(QDII) | 成立日期 | 2016-11-11 |
基金代码 | 003243 | 总规模 | 0.79亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 0.98亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国海洋石油 | 00883 | 254,000 | 4,172,378.24 | 4.28 |
紫金矿业 | 601899 | 217,228 | 3,653,774.96 | 3.75 |
中国石油股份 | 00857 | 594,000 | 3,602,502.78 | 3.70 |
中国石油 | 601857 | 322,503 | 3,186,329.64 | 3.27 |
洛阳钼业 | 603993 | 382,596 | 3,183,198.72 | 3.27 |
嘉友国际 | 603871 | 126,818 | 3,096,895.56 | 3.18 |
金诚信 | 603979 | 58,317 | 3,091,384.17 | 3.17 |
平煤股份 | 601666 | 244,775 | 3,003,389.25 | 3.08 |
紫金矿业 | 02899 | 212,000 | 3,001,985.93 | 3.08 |
中煤能源 | 601898 | 256,500 | 2,934,360.00 | 3.01 |
宁德时代 | 300750 | 15,300 | 2,909,448.00 | 2.99 |
招商银行 | 600036 | 64,138 | 2,065,243.60 | 2.12 |
招商银行 | 03968 | 69,500 | 1,950,011.71 | 2.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.30% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.35% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |