基金全称 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 成立日期 | 2010-01-21 |
基金代码 | 118001 | 总规模 | 45.32亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 45.00亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国海洋石油 | 00883 | 26,900,000 | 441,877,853.40 | 9.88 |
腾讯控股 | 00700 | 1,590,000 | 437,901,725.10 | 9.79 |
阿里巴巴-SW | 09988 | 6,820,000 | 434,332,637.75 | 9.71 |
台积电 | TSM | 450,000 | 434,373,637.50 | 9.71 |
华住集团-S | 01179 | 9,700,000 | 266,444,110.50 | 5.96 |
阿斯麦 | ASML | 35,000 | 240,991,962.75 | 5.39 |
普拉达 | 01913 | 4,230,000 | 237,751,803.00 | 5.31 |
新秀丽 | 01910 | 8,670,000 | 232,649,739.60 | 5.20 |
超威半导体 | AMD | 173,000 | 221,539,743.15 | 4.95 |
香港交易所 | 00388 | 900,000 | 185,860,881.00 | 4.15 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.35% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |