易方达财富快线货币A | 货币型 | 低风险
易方达财富快线货币市场基金
基金代码: 000647基金状态: 开放交易
0.5387
每万份收益(2020-09-18)
1.9660%
七日年化收益率(2020-09-18)
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0/ 0      (截止日期   2020-09-19)
单位:元
近一周涨幅
0.04%
今年来涨幅
1.53%
历史累计涨幅
22.73%
基金全称 易方达财富快线货币市场基金 基金公司 易方达基金管理有限公司
基金简称 易方达财富快线货币A 成立日期 2014-06-17
基金代码 000647 总规模 215.38亿份 (2020-06-30)
基金类型 货币型 总资产 232.81亿元 (2020-06-30)
资产分布 (截止日期   2020-06-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2020-06-30)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
20光大银行CD133 112017133 5,000,000 497,396,039.49 2.31
20中信银行CD107 112008107 5,000,000 497,364,647.02 2.31
18国开03 180203 3,700,000 376,361,444.99 1.75
19中国银行CD089 111904089 3,000,000 297,978,555.35 1.38
20平安银行CD061 112011061 3,000,000 294,748,126.09 1.37
19华夏银行CD246 111918246 2,000,000 199,636,946.98 0.93
19农业银行CD112 111903112 2,000,000 199,520,999.65 0.93
20交通银行CD048 112006048 2,000,000 199,125,803.05 0.92
20平安银行CD064 112011064 2,000,000 199,214,086.05 0.92
19中国银行CD091 111904091 2,000,000 199,203,584.24 0.92
瑞新6A1 138159 410,000 41,000,000.00 0.19
国链12A1 139926 300,000 30,000,000.00 0.14
厚德02A 138553 300,000 30,000,000.00 0.14
国链16A1 138265 300,000 30,000,000.00 0.14
永熙优11 139886 270,000 27,000,000.00 0.13
聚盈04A 165762 290,000 29,000,000.00 0.13
厚德01A 138540 290,000 29,000,000.00 0.13
链融18A1 138260 200,000 20,000,000.00 0.09
瑞新9A1 138305 200,000 20,000,000.00 0.09
瑞新11A1 138351 200,000 20,000,000.00 0.09
南链优03 138364 200,000 20,000,000.00 0.09
永熙优13 139943 200,000 20,000,000.00 0.09
国链15A1 138237 200,000 20,000,000.00 0.09
链融20A1 138326 200,000 20,005,895.20 0.09
中交6优A 138383 200,000 20,000,000.00 0.09
瑞新13A1 138426 200,000 20,000,000.00 0.09
风险等级
低风险
业绩比较标准
中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)
基金经理
石大怿 -- 基金经理
石大怿先生,经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员,易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2013年1月15日至2019年5月27日)。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2012年11月26日起任职)、易方达天天理财货币市场基金基金经理(自2013年3月4日起任职)、易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日起任职)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22日起任职)、易方达易理财货币市场基金基金经理(自2013年10月24日起任职)、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2014年6月17日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2014年6月25日起任职)、易方达龙宝货币市场基金基金经理(自2014年9月12日起任职)、易方达现金增利货币市场基金基金经理(自2015年2月5日起任职)、易方达天天发货币市场基金基金经理(自2017年2月16日起任职)、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理(自2017年6月15日起任职)、易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年11月14日起任职)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理。
刘朝阳 -- 基金经理
刘朝阳女士,经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司固定收益部研究员、债券交易员、固定收益部宏观策略高级研究员、基金经理。现任易方达基金管理有限公司现金管理部总经理、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2016年1月30日起任职)、易方达易理财货币市场基金基金经理(自2016年2月19日起任职)、易方达天天理财货币市场基金基金经理(自2016年3月29日起任职)、易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理(自 2018 年 12 月 5日起任职)。
梁莹 -- 基金经理
梁莹女士,经济学硕士、金融学硕士。曾任招商证券股份有限公司债券销售交易部交易员,易方达基金管理有限公司固定收益交易员、易方达保证金收益货币市场基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达增金宝货币市场基金基金经理(自2015年1月20日起任职)、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达龙宝货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达现金增利货币市场基金基金经理(自2015年6月19日起任职)、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月11日起任职)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2017年8月8日起任职)、易方达货币市场基金基金经理助理、易方达天天理财货币市场基金基金经理助理、易方达易理财货币市场基金基金经理助理。
投资目标
在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397含 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资策略
本基金利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 1、资产配置策略基金管理人根据市场情况和可投资品种的容量,在严谨深入的研究分析基础上,综合考量市场资金面走向、存款银行的信用资质、信用债券的信用评级以及各类资产的收益率水平、流动性特征等,确定各类资产的配置比例。 2、杠杆投资策略本基金将对回购利率与短期债券收益率、存款利率进行比较,并在对资金面进行综合分析的基础上,判断利差套利空间,并确定杠杆操作策略。 3、银行存款及大额存单投资策略本基金在向交易对手银行进行询价的基础上,选取利率报价较高的银行进行存款投资,在投资过程中基于对交易对手信用风险的评估,选择交易对手。当银行存款投资具有较高投资价值时,本基金存款投资比例上限最高可达 100%。 4、债券回购投资策略本基金基于对资金面走势的判断,选择回购品种和期限。若资产配置中有逆回购,则在判断资金面趋于宽松的情况下,优先进行相对较长期限逆回购配置;反之,则进行相对较短期限逆回购操作。在组合进行杠杆操作时,根据资金面的松紧,决定正回购的操作期限。 5、利率品种的投资策略本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法,对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。 6、信用品种的投资策略基金管理人通过“内部信用评级体系”对市场公开发行的短期融资券、中期票据、企业债、公司债和可分离转债存债等信用品种进行研究和筛选,形成信用债券投资备选库。在信用债券投资备选库基础上,结合本基金的投资与配置需要,通过分析比较到期收益率、剩余期限、流动性等特征,挑选适当的短期信用品种进行投资。 7、其他金融工具投资策略本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向。 当监管机构允许基金参与此类金融工具的投资,本基金将按照届时生效的法律法规,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。
名称 费率
基金管理费 0.32%
基金托管费 0.08%
销售服务费 0.25%
条件 认购费率
-- 0.00%
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
-- 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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