基金全称 | 易方达财富快线货币市场基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达财富快线货币A | 成立日期 | 2014-06-17 |
基金代码 | 000647 | 总规模 | 61.31亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 78.92亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24中信银行CD111 | 112408111 | 3,000,000 | 298,587,724.82 | 4.87 |
23宁波银行CD231 | 112373282 | 3,000,000 | 297,392,117.33 | 4.85 |
24光大银行CD043 | 112417043 | 2,000,000 | 199,073,525.11 | 3.25 |
23工商银行CD062 | 112302062 | 2,000,000 | 199,213,144.22 | 3.25 |
24工商银行CD020 | 112402020 | 2,000,000 | 198,489,835.55 | 3.24 |
24交通银行CD121 | 112406121 | 2,000,000 | 196,762,847.89 | 3.21 |
24光大银行CD045 | 112417045 | 2,000,000 | 195,673,027.71 | 3.19 |
23农发清发04 | 092318004 | 1,500,000 | 149,872,980.96 | 2.44 |
23湖南45 | 230306 | 1,400,000 | 141,511,428.18 | 2.31 |
23工商银行CD041 | 112302041 | 1,000,000 | 99,754,533.95 | 1.63 |
23中交2A | 143166 | 180,000 | 18,342,049.31 | 0.30 |
23融惠5A | 143194 | 100,000 | 10,174,904.11 | 0.17 |
至信18优 | 199948 | 100,000 | 10,168,065.75 | 0.17 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.32% |
基金托管费 | 0.08% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |