汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | QDII型 | 中风险
汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金代码: 013128基金状态: 开放交易
0.6239
最新净值(2023-12-07 )
-0.4648%
日净值增长率(2023-12-08 )
免手续费
购买费率
即刻购买 加自选
您目前尚未登录

同类型基金推荐
QDII型 广发恒生科技E... 012804
-5.10% 近半年收益
QDII型 交银环球精选混... 519696
-1.15% 近半年收益

其他基金推荐
混合型 添富弘安混合C 501042
-0.63% 近半年收益
指数型 汇添富中证科创... 014218
-13.35% 近半年收益
同类排名
0/ 0      (截止日期   2023-12-07)
单位:元
近一周涨幅
-4.22%
今年来涨幅
-8.89%
历史累计涨幅
-37.61%
基金全称 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) 基金公司 汇添富基金管理股份有限公司
基金简称 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 成立日期 2021-10-26
基金代码 013128 总规模 6.41亿份 (2023-09-30)
基金类型 QDII型 总资产 4.29亿元 (2023-09-30)
资产分布 (截止日期   2023-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
京东集团-SW 09618 800 84,495.37 0.02
阿里巴巴-SW 09988 1,200 94,258.95 0.02
小米集团-W 01810 9,000 101,911.99 0.02
理想汽车-W 02015 700 88,835.76 0.02
腾讯控股 00700 300 84,293.49 0.02
快手-W 01024 1,600 92,276.87 0.02
网易-S 09999 500 73,180.99 0.02
美团-W 03690 800 84,128.32 0.02
中芯国际 00981 3,000 55,195.44 0.01
百度集团-SW 09888 450 55,085.33 0.01
风险等级
中风险
业绩比较标准
经人民币汇率调整的恒生科技指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
基金经理
乐无穹 -- 基金经理
乐无穹,国籍:中国。学历:复旦大学经济学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2014年 7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师。2019年 4月 15日至 2023年 8月 29日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年 7月 26日至今任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年 10月 8日至今任中证 800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 4月 29日至 2022年 11月 21日任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 7月 8日至今任汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 7月 27日至今任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 9月 27日至今任汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 9月 29日至今任汇添富中证 800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年 9月 29日至今任汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年 10月 26日至 2022年 10月 30日任汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年 10月 29日至今任汇添富 MSCI 中国 A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 12月 28日至今任汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年 1月 11日至2023年 11月 28日任汇添富 MSCI 中国 A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年 3月 29日至 2022年 11月 21日任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年 6月 13日至 2023年 9月 28日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年 7月 29日至今任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 8月 31日至今任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年 10月 31日至今任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年 12月 7日至今任汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年 4月 13日至今任汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2023年 5月 24日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年 6月 19日至今任汇添富中证 1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年 8月 23日至今任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
投资目标
通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金投资于目标 ETF、标的指数的成份股、备选成份股和其他香港联合交易所上市的股票(含港股通标的股票)。此外,本基金还可投资于以下金融产品或工具: 针对境外投资,本基金可投资于银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。 针对境内投资,本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具,具体包括:股票(包含主板、创业板、其他依法上市的股票、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 本基金为对冲外币的汇率风险,可以投资于境外外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金主要投资于目标 ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金不参与目标 ETF 的投资管理。 1、资产配置策略 为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标ETF。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 5%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 2、目标 ETF 的投资策略 (1)日常运作期 本基金投资目标 ETF 有如下两种方式: 1)申购和赎回:以申购赎回对价进行申购赎回; 2)二级市场方式:目标 ETF 上市交易后,在二级市场进行目标 ETF 基金份 额的交易。本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标 ETF;在目标 ETF 二级市场交易流动性较好的情况下,也可以通过二级市场买卖目标 ETF。 当目标 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应 的变更或调整,无需召开基金份额持有人大会。 (2)投资组合的调整 本基金将根据每个交易日申购赎回情况及本基金实际权益类资产仓位情况,来决定对目标 ETF 的操作方式和数量。 1)当收到净申购时,本基金将根据净申购规模及实际权益类资产仓位情况,确定是否需要申购目标 ETF; 2)当收到净赎回时,本基金将根据净赎回规模及实际权益类资产仓位情况,确定是否需要对目标 ETF 进行赎回; 3)在部分情况下,本基金将会根据目标 ETF 二级市场交易情况,适时选择对目标 ETF 进行二级市场交易操作。 3、成份股、备选成份股投资策略 对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将考虑使用其他合理方法进行部分或全部替代。 4、固定收益类资产投资策略 本基金基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对 GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定债券资产的久期配置和类属配置。在此基础上,结合债券定价技术,进行个券选择。 5、衍生品投资策略 为了使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品,如与标的指数或标的指数成份股相关的期货、期权以及其他衍生工具。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略,对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品的杠杆作用,达到对标的指数的有效跟踪,同时降低仓位频繁调整带来 的交易成本。 6、资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 7、境内融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与境内融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益特征的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,在符合本基金投资目标的前提下,依照相关法律法规和监管要求制定融资策略。 8、参与境内转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与境内转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 9、境内存托凭证的投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与境内存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在《招募说明书》更新中公告。
名称 费率
基金管理费 0.15%
基金托管费 0.05%
销售服务费 0.20%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
持有期限 ≥ 7天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。