基金全称 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏新时代混合(QDII) | 成立日期 | 2018-05-30 |
基金代码 | 005534 | 总规模 | 1.17亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 1.44亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
英伟达 | NVDA | 1,250 | 8,013,447.75 | 6.05 |
洛阳钼业 | 03993 | 1,266,000 | 7,632,153.80 | 5.77 |
中国海洋石油 | 00883 | 406,000 | 6,669,234.52 | 5.04 |
Coinbase Global Inc-A | COIN | 3,059 | 5,754,059.76 | 4.35 |
招金矿业 | 01818 | 466,500 | 4,491,257.21 | 3.39 |
微软 | MSFT | 1,491 | 4,450,647.52 | 3.36 |
洛阳钼业 | 603993 | 493,100 | 4,102,592.00 | 3.10 |
中际旭创 | 300308 | 25,900 | 4,054,904.00 | 3.06 |
新莱应材 | 300260 | 139,600 | 3,861,336.00 | 2.92 |
赤峰黄金 | 600988 | 232,600 | 3,803,010.00 | 2.87 |
Vertiv Holdings Co-A | VRT | 6,460 | 3,743,238.28 | 2.83 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.80% |
基金托管费 | 0.30% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |