基金全称 | 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 成立日期 | 2019-12-10 |
基金代码 | 008086 | 总规模 | 42.02亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 47.00亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
立讯精密 | 002475 | 168,700 | 7,331,702.00 | 0.16 |
中际旭创 | 300308 | 38,080 | 5,897,068.80 | 0.13 |
工业富联 | 601138 | 168,900 | 4,254,591.00 | 0.09 |
中兴通讯 | 000063 | 135,500 | 4,220,825.00 | 0.09 |
新易盛 | 300502 | 30,168 | 3,920,934.96 | 0.08 |
歌尔股份 | 002241 | 101,700 | 2,305,539.00 | 0.05 |
紫光股份 | 000938 | 97,300 | 2,348,822.00 | 0.05 |
沪电股份 | 002463 | 57,000 | 2,289,120.00 | 0.05 |
中航光电 | 002179 | 54,094 | 2,355,252.76 | 0.05 |
兆易创新 | 603986 | 28,274 | 2,498,573.38 | 0.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.90% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |