基金全称 | 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII) | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根亚太优势(QDII) | 成立日期 | 2007-10-22 |
基金代码 | 377016 | 总规模 | 23.47亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 25.65亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
台积电 | 2330 | 937,000 | 243,395,340.72 | 9.68 |
腾讯控股 | 00700 | 352,600 | 161,741,445.71 | 6.43 |
阿里巴巴-W | 09988 | 1,343,310 | 134,508,464.68 | 5.35 |
香港交易所 | 00388 | 203,000 | 77,530,705.98 | 3.08 |
网易-S | 09999 | 340,600 | 65,538,745.87 | 2.61 |
Telstra Corp Ltd | TLS | 2,824,882 | 64,142,675.74 | 2.55 |
HDFC Bank Ltd | HDFCB | 357,734 | 59,766,680.67 | 2.38 |
Shinhan Financial | 055550 | 166,524 | 54,233,574.89 | 2.16 |
DBS | DBS | 197,440 | 49,837,493.68 | 1.98 |
紫金矿业 | 02899 | 2,266,000 | 41,432,897.94 | 1.65 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |