基金全称 | 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII) | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根亚太优势(QDII) | 成立日期 | 2007-10-22 |
基金代码 | 377016 | 总规模 | 27.67亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 25.05亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
台积电 | 2330 | 1,350,000 | 233,145,023.24 | 9.37 |
腾讯控股 | 00700 | 561,000 | 154,504,948.29 | 6.21 |
三星电子有限公司 | 005930 | 329,824 | 143,230,711.96 | 5.76 |
SK海力士 | 000660 | 72,659 | 70,075,659.03 | 2.82 |
AXSB IN | AXSB | 659,663 | 58,765,859.16 | 2.36 |
印度玛鲁蒂-铃木汽车 | MSIL | 50,523 | 54,155,811.78 | 2.18 |
友邦保险 | 01299 | 966,000 | 46,019,469.62 | 1.85 |
HDFC Bank Ltd | HDFCB | 353,746 | 43,571,592.85 | 1.75 |
Infosys科技(印度) | INFO | 342,489 | 43,646,182.80 | 1.75 |
力拓有限公司 | RIO | 76,734 | 43,247,283.11 | 1.74 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.80% |
基金托管费 | 0.35% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |