【汇添富黄金及贵金属证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

近一周涨幅

2.82%

今年来涨幅

26.43%

历史累计涨幅

30.52%

基金全称	汇添富黄金及贵金属证券投资基金	基金公司	汇添富基金管理股份有限公司
基金简称	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	成立日期	2011-08-31
基金代码	018543	总规模	1.90亿份 (2024-09-30)
基金类型	QDII型	总资产	2.24亿元 (2024-09-30)

资产分布 (截止日期 2024-09-30)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-09-30)

股票名称	股票代码	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)

风险等级

中风险

业绩比较标准

伦敦金价格折成人民币后的收益率

基金经理

过蓓蓓 -- 基金经理

过蓓蓓,国籍:中国。学历:中国科学技术大学金融工程博士。从业资格: 证券投资基金从业资格。从业经历:曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年 6月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任指数与量化投资部副总监。2015年 8月 3日至今任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年 8月 3日至 2023年 4月 13日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年 8月 3日至 2023年 4月 6日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年 8月 3日至今任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年 8月 3日至今任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年 8月 18日至 2023年 8月 29日任汇添富深证 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年 8月 18日至 2023年 5月 22日任深证 300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2016年 12月 22日至今任汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年 12月 29日至 2022年 12月 1日任汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年 5月 23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年 10月 23日至 2023年 5月 22日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年 3月 26日至今任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年 4月 15日至 2022年 6月 13日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年 10月8日至今任中证 800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 2月1日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 6月 3日至今任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 9月 29日至 2023年 5月 18日任汇添富中证 800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年 2月 28日至 2022年 10月 31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年 8月 15日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年 9月 26日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 10月 20日至 2024年 4月 8日任汇添富中证 100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2022年 12月 2日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2023年 3月 14日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年 3月 30日至今任汇添富纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年 8月 2日至今任汇添富纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年 8月 23日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理。

投资目标

深入研究影响黄金及其他贵金属(如白银、铂金、钯金等)价格的主要因素,把握不同品种贵金属的长期价格趋势和短期市场波动,通过主动投资于有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF) ,在严格控制风险的前提下,力争基金收益率超越同期黄金价格走势。

投资范围

本基金的投资范围主要包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金中有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。此外,本基金为对冲本外币的汇率风险,可以投资于外汇远期合约、外汇互换协议、期权等金融工具。实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)是指以标准化的实物黄金或其他实物贵金属为基础资产,并可以用实物黄金或其他实物贵金属申购赎回基金份额的 ETF。

投资策略

综合考虑国际政治、经济、汇市、战争、主要国家货币和利率政策、贵金属市场供求等多方面因素,本基金重点投资于境外上市有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF) ,长期持有结合动态调整。本基金主要投资策略包括贵金属资产配置策略、交易所交易基金(ETF)投资策略、货币市场工具投资策略以及金融衍生工具投资策略。 1、贵金属资产配置策略根据不同品种贵金属价格周期性波动的特点,在考察不同品种贵金属比价(如金银比价)相对其长期历史中枢偏离度的基础上,研究不同品种贵金属的长期价格趋势和短期市场波动,并在确保市场容量和严格管理投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中不同品种贵金属交易所交易基金、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具的投资比例。在本基金所投资的有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金中,有实物黄金支持的交易所交易基金的资产占比不低于 70%,而有其他实物贵金属支持的交易所交易基金的资产占比不超过 30%。 2、交易所交易基金投资策略本基金管理人在境外交易所选择规模合理、透明度较高、费率低廉、挂牌时间较长、组织架构合理的有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF),构建备选基金库。根据贵金属资产配置中所确定的不同品种贵金属 ETF 的投资比例,本基金进一步从流动性、跟踪误差、上市交易所、交易币种、基金管理人等方面评估备选基金,选择综合评级排名靠前的优质基金进行投资,完成投资组合构建,并根据市场状况、申购赎回要求等因素进行适当的动态调整,努力实现相对业绩基准的超额收益。 3、货币市场工具投资策略本基金管理人综合考虑货币市场工具收益、风险和流动性情况,在深入分析宏观经济发展、货币政策以及市场结构的基础上,灵活运用积极和消极的投资策略。消极投资策略的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。积极投资策略的目标是利用市场定价的短暂无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益。 4、金融衍生工具投资策略本基金将金融衍生工具看作是辅助性投资工具,其投资目的为对冲本外币的汇率风险、优化基金资产的风险收益特征。在本基金风险承受能力许可的范围内,本基金管理人遵循谨慎原则,适度投资于部分衍生品(如外汇远期合约、外汇互换协议、期权等) ,主要策略为低成本避险。

名称	费率
基金管理费	1.00%
基金托管费	0.26%
销售服务费	0.40%

条件	认购费率

条件	申购费率
--	0.00%

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
持有期限 ≥ 7天	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
暂无分红信息

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。