基金全称 | 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易标普信息科技指数(QDII) | 成立日期 | 2016-12-13 |
基金代码 | 161128 | 总规模 | 1.67亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 6.89亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
微软 | MSFT | 50,640 | 151,160,825.38 | 22.03 |
苹果 | AAPL | 98,918 | 120,348,644.05 | 17.54 |
英伟达 | NVDA | 16,834 | 107,918,703.54 | 15.73 |
博通 | AVGO | 2,995 | 28,164,332.93 | 4.10 |
赛富时 | CRM | 6,588 | 14,077,713.39 | 2.05 |
超威半导体 | AMD | 10,997 | 14,082,500.32 | 2.05 |
奥多比 | ADBE | 3,077 | 11,016,081.55 | 1.61 |
埃森哲 | ACN | 4,268 | 10,495,856.85 | 1.53 |
思科 | CSCO | 27,655 | 9,792,952.15 | 1.43 |
甲骨文 | ORCL | 10,851 | 9,670,443.21 | 1.41 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |