基金全称 | 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达科瑞混合 | 成立日期 | 2002-03-12 |
基金代码 | 003293 | 总规模 | 15.90亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 28.21亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
华恒生物 | 688639 | 1,881,481 | 210,688,242.38 | 7.50 |
裕同科技 | 002831 | 5,651,991 | 140,112,856.89 | 4.98 |
贵州茅台 | 600519 | 77,715 | 132,340,873.50 | 4.71 |
今世缘 | 603369 | 2,200,915 | 129,127,683.05 | 4.59 |
宝丰能源 | 600989 | 6,020,600 | 98,436,810.00 | 3.50 |
恒瑞医药 | 600276 | 2,080,059 | 95,620,312.23 | 3.40 |
新五丰 | 600975 | 9,700,000 | 92,150,000.00 | 3.28 |
立华股份 | 300761 | 4,280,905 | 90,070,241.20 | 3.20 |
阳光电源 | 300274 | 863,137 | 89,593,620.60 | 3.19 |
招商轮船 | 601872 | 8,004,577 | 63,716,432.92 | 2.27 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |