基金全称 | 博时抗通胀增强回报证券投资基金 | 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
基金简称 | 博时抗通胀增强回报(QDII) | 成立日期 | 2011-04-25 |
基金代码 | 050020 | 总规模 | 0.91亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 0.42亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
邦吉 | BG | 1,500 | 1,072,497.85 | 2.66 |
阿彻丹尼尔斯米德兰 | ADM | 1,900 | 971,873.93 | 2.41 |
CORTEVA INC | CTVA | 2,700 | 916,388.06 | 2.27 |
Nutrien Ltd | NTR | 2,100 | 837,833.83 | 2.08 |
泰森食品 | TSN | 2,200 | 837,529.28 | 2.08 |
英伟达 | NVDA | 195 | 683,961.47 | 1.70 |
微软 | MSFT | 250 | 665,844.63 | 1.65 |
迪尔 | DE | 230 | 651,396.63 | 1.61 |
Palo Alto Networks | PANW | 250 | 522,136.64 | 1.29 |
超威半导体 | AMD | 500 | 522,030.40 | 1.29 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.60% |
基金托管费 | 0.30% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |