基金全称 | 汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富科技创新混合A | 成立日期 | 2019-05-06 |
基金代码 | 007355 | 总规模 | 13.56亿份 (2023-09-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 24.86亿元 (2023-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
大华股份 | 002236 | 6,863,844 | 152,857,805.88 | 6.24 |
国联股份 | 603613 | 3,974,208 | 132,062,931.84 | 5.39 |
腾讯控股 | 00700 | 446,700 | 125,513,009.29 | 5.13 |
同花顺 | 300033 | 753,907 | 112,678,940.22 | 4.60 |
中国移动 | 00941 | 1,811,500 | 109,212,239.15 | 4.46 |
焦点科技 | 002315 | 2,986,275 | 96,755,310.00 | 3.95 |
中兴通讯 | 000063 | 2,541,800 | 83,066,024.00 | 3.39 |
汉得信息 | 300170 | 8,345,883 | 75,196,405.83 | 3.07 |
广联达 | 002410 | 3,045,980 | 71,154,092.80 | 2.91 |
泛微网络 | 603039 | 1,151,459 | 60,762,491.43 | 2.48 |
中兴通讯 | 00763 | 1,605,200 | 34,835,969.34 | 1.42 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
认购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |