基金全称 | 中海能源策略混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中海基金管理有限公司 |
基金简称 | 中海能源策略混合 | 成立日期 | 2007-03-13 |
基金代码 | 398021 | 总规模 | 16.83亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 12.06亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
三花智控 | 002050 | 2,699,200 | 79,356,480.00 | 6.66 |
恒立液压 | 601100 | 1,111,227 | 60,761,892.36 | 5.10 |
汇川技术 | 300124 | 954,600 | 60,273,444.00 | 5.06 |
拓普集团 | 601689 | 731,500 | 53,765,250.00 | 4.51 |
杭氧股份 | 002430 | 1,830,500 | 53,468,905.00 | 4.49 |
双环传动 | 002472 | 1,844,600 | 47,996,492.00 | 4.03 |
伯特利 | 603596 | 658,400 | 45,627,120.00 | 3.83 |
紫金矿业 | 601899 | 3,043,300 | 37,919,518.00 | 3.18 |
贝斯特 | 300580 | 1,240,600 | 37,565,368.00 | 3.15 |
宁德时代 | 300750 | 224,500 | 36,651,870.00 | 3.08 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.2380 | 2022-12-15 |
2008 | 2008-12-18 | 2008-12-18 | 0.2300 | 2008-12-22 |
2007 | 2007-06-12 | 2007-06-12 | 0.0800 | 2007-06-14 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |