基金全称 | 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安新优选灵活配置混合A | 成立日期 | 2015-05-29 |
基金代码 | 001312 | 总规模 | 9.12亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 12.21亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
三星医疗 | 601567 | 3,593,700 | 102,420,450.00 | 8.42 |
西菱动力 | 300733 | 3,677,744 | 36,593,552.80 | 3.01 |
浙江鼎力 | 603338 | 332,400 | 19,046,520.00 | 1.57 |
纳思达 | 002180 | 769,865 | 18,099,526.15 | 1.49 |
芒果超媒 | 300413 | 702,900 | 17,087,499.00 | 1.40 |
中航西飞 | 000768 | 681,500 | 14,747,660.00 | 1.21 |
巨星科技 | 002444 | 555,200 | 14,007,696.00 | 1.15 |
海澜之家 | 600398 | 1,524,900 | 13,724,100.00 | 1.13 |
首旅酒店 | 600258 | 944,600 | 13,469,996.00 | 1.11 |
锦江酒店 | 600754 | 457,300 | 12,470,571.00 | 1.03 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |