中海积极收益混合 | 混合型 | 中风险
中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金
基金代码: 000597基金状态: 开放交易
1.4180
最新净值(2022-01-20 )
-0.1408%
日净值增长率(2022-01-20 )
0.60% (0.80%) 7.5折
购买费率
即刻购买 加自选
您目前尚未登录

同类型基金推荐
混合型 财通资管行业精... 008277
-16.58% 近半年收益
混合型 华夏价值精选混合 007592
0.84% 近半年收益

其他基金推荐
混合型 中海量化策略混合 398041
-7.02% 近半年收益
混合型 中海分红增利混合 398011
-11.06% 近半年收益
同类排名
0/ 0      (截止日期   2022-01-19)
单位:元
近一周涨幅
0.00%
今年来涨幅
-1.11%
历史累计涨幅
77.43%
基金全称 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 基金公司 中海基金管理有限公司
基金简称 中海积极收益混合 成立日期 2014-05-26
基金代码 000597 总规模 4.48亿份 (2021-09-30)
基金类型 混合型 总资产 6.35亿元 (2021-09-30)
资产分布 (截止日期   2021-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
恒生电子 600570 233,160 13,355,404.80 2.11
双环传动 002472 498,600 11,712,114.00 1.85
至纯科技 603690 215,680 10,477,734.40 1.65
紫光国微 002049 30,600 6,328,080.00 1.00
斯达半导 603290 4,900 1,997,338.00 0.32
长春高新 000661 7,300 2,005,018.00 0.32
ST国医 000516 171,100 1,948,829.00 0.31
泸州老窖 000568 8,900 1,972,062.00 0.31
芯源微 688037 7,800 1,903,980.00 0.30
万业企业 600641 70,200 1,888,380.00 0.30
风险等级
中风险
业绩比较标准
一年期银行定期存款利率(税后)+2%
基金经理
邱红丽 -- 基金经理
邱红丽女士,英国纽卡斯尔大学跨文化交流与国际管理专业硕士。历任大连龙日木制品有限公司会计,交通银行大连开发区分行会计主管,上海康时信息系统有限公司财务总监,尊龙实业(香港)有限公司财务总监。2009年4月进入中海基金管理有限公司工作,历任定量财务分析师、分析师、高级分析师,高级分析师兼基金经理助理、研究副总监,现任研究部副总经理。2014年3月至今任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年11月至今任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理,2015年11月至今任中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
投资目标
在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金份额持有人创造积极收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法发行上市的中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票等权益类资产、 债券等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具等
投资策略
1、一级资产配置一级资产配置主要采取自上而下的方式。 本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析判断,采取自上而下的分析方法,比较不同证券子市场和金融产品的收益及风险特征,动态确定基金资产在固定收益类和权益类资产的配置比例。 2、债券投资策略 (1)久期配置:基于宏观经济趋势性变化,自上而下的资产配置。 利用宏观经济分析模型,确定宏观经济的周期变化,主要是中长期的变化趋势,由此确定利率变动的方向和趋势。根据不同大类资产在宏观经济周期的属性,即货币市场顺周期、债券市场逆周期的特点,确定债券资产配置的基本方向和特征。结合货币政策、财政政策以及债券市场资金供求分析,根据收益率模型为各种固定收益类金融工具进行风险评估,最终确定投资组合的久期配置。 (2)期限结构配置:基于数量化模型,自上而下的资产配置。 在确定组合久期后,通过研究收益率曲线形态,采用收益率曲线分析模型对各期限段的风险收益情况进行评估,对收益率曲线各个期限的骑乘收益进行分析。通过优化资产配置模型选择预期收益率最高的期限段进行配比组合,从而在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。 子弹组合,即使组合的现金流尽量集中分布;杠铃组合,即使组合的现金流尽量呈两极分布;梯形组合,即使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。 (3)债券类别配置/个券选择: 主要依据信用利差分析,自上而下的资产配置。 本基金根据国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券、资产支持证券之间的相对价值,以其历史价格关系的数量分析为依据,同时兼顾特定类别收益品种的基本面分析,综合分析各个品种的信用利差变化。在信用利差水平较高时持有金融债、企业债、短期融资券、可转换债券、资产支持证券等信用债券,在信用利差水平较低时持有国债,从而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。 个券选择:基于各个投资品种具体情况,自下而上的资产配置。 个券选择应遵循如下原则:相对价值原则:同等风险中收益率较高的品种,同等收益率风险较低的品种。 流动性原则:其它条件类似,选择流动性较好的品种。 (4)其它交易策略a、短期资金运用:在短期资金运用上,如果逆回购利率较高,选择逆回购融出资金。 b、公司债跨市场套利: 公司债将在银行间市场和交易所市场同时挂牌,根据以往的经验,两个市场的品种将出现差价套利交易的机会。随着交易所固定收益综合电子平台的推出,交易所债券市场流动性日益增强,这使得跨市场套利策略成为可能。本基金将利用两市场相同公司债券交易价格的差异,锁定其中的无风险收益进行跨市场套利,增加持有人收益。 3、中小企业私募债投资策略本基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 本基金对中小企业私募债的投资策略主要重点分析中小企业私募债的信用风险及流动性风险。 4、股票投资策略本基金股票投资主要采用定量与定性的方式精选股票。 (1)定量方式本基金主要通过现金股息率、 3年平均分红额等指标进行综合评价以反映上市公司过去分红强度、持续性、稳定性及分红投资回报。 同时通过对经营能力、 盈利能力、负债情况等财务指标的分析,判断企业未来的分红能力及意愿,从而精选出现金股息率高、分红潜力强的优质上市公司。 (2)定性方式本基金主要通过实地调研等方法,综合考察评估公司的核心竞争优势,重点投资具有较高进入壁垒、在行业中具备比较优势的公司,并坚决规避那些公司治理混乱、管理效率低下的公司,以确保最大程度地规避投资风险。 本基金管理人重点考察上市公司的竞争优势包括:公司管理竞争优势、技术或产品竞争优势、品牌竞争优势、规模优势等方面。
名称 费率
基金管理费 0.80%
基金托管费 0.25%
销售服务费 0.25%
条件 认购费率
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 0.60%
100.00万元 ≤ 认购金额 < 300.00万元 0.40%
300.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 0.20%
认购金额 ≥ 500.00万元 0.10%
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 0.80%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 0.50%
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.30%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.50%
持有期限 ≥ 30天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2019 2019-03-29 2019-03-29 0.0550 2019-04-01
2018 2018-11-19 2018-11-19 0.0560 2018-11-20
2018 2018-09-27 2018-09-27 0.0580 2018-09-28
2018 2018-06-28 2018-06-28 0.0600 2018-06-29
2017 2017-05-08 2017-05-08 0.0300 2017-05-09

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。