国寿安保鑫钱包货币基金净值日报2025-12-30更正公告
2025-12-30
国寿安保鑫钱包货币市场基金收益更正公告
国寿安保基金管理有限公司(以下简称本公司)于 2025 年 12 月 30 日在中
国证监会基金电子披露网站披露的七日年化收益率有误,现就相关数据更正如下:
估值日期 基金代码 基金简称 七日年化收益率
2025-12-30 001931 国寿安保鑫钱包货币 A 1.126%
2025-12-30 011063 国寿安保鑫钱包货币 B 1.319%
2025-12-30 018667 国寿安保鑫钱包货币 C 1.078%
2025-12-30 025579 国寿安保鑫钱包货币 D 1.111%
2025-12-30 026345 国寿安保鑫钱包货币 E 1.397%
由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意。
特此公告。
国寿安保基金管理有限公司
2025 年 12 月 30 日