基金全称 | 格林日鑫月熠货币市场基金 | 基金公司 | 格林基金管理有限公司 |
基金简称 | 格林货币A | 成立日期 | 2017-07-20 |
基金代码 | 004865 | 总规模 | 4.05亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 4.52亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23农业银行CD082 | 112303082 | 500,000 | 49,871,073.93 | 12.33 |
23农业银行CD089 | 112303089 | 500,000 | 49,849,573.48 | 12.32 |
23华夏银行CD201 | 112318201 | 500,000 | 49,589,859.27 | 12.26 |
23杭州国资SCP009 | 012382994 | 300,000 | 30,384,705.62 | 7.51 |
24中建八局SCP004 | 012480640 | 300,000 | 30,039,980.05 | 7.43 |
21农发09 | 210409 | 300,000 | 30,074,821.28 | 7.43 |
24招商局SCP002 | 012480162 | 290,000 | 29,114,555.71 | 7.20 |
22国开14 | 220214 | 200,000 | 20,080,377.45 | 4.96 |
23知识城SCP010 | 012383162 | 100,000 | 10,129,070.38 | 2.50 |
23农业银行CD053 | 112303053 | 100,000 | 9,992,982.94 | 2.47 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.06% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |