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南方1-3国开债C
|
债券型
|
中低风险
南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金代码: 006492
基金状态: 开放交易
1.0466
元
最新净值(2025-04-11 )
0.0287
%
日净值增长率(2025-04-11 )
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基金概况
投资相关
费率
分红拆分
基金公告
基金全称
南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司
南方基金管理股份有限公司
基金简称
南方1-3国开债C
成立日期
2018-11-08
基金代码
006492
总规模
90.90亿份 (2024-12-31)
基金类型
债券型
总资产
103.23亿元 (2024-12-31)
资产分布 (截止日期 2024-12-31)
资产分布
占总资产比例(%)
股票
0
债券
0
现金
0
其他
0
主要持有 (截止日期 2024-12-31)
股票名称
股票代码
持仓量(股)
市值(元)
占净资产比例(%)
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
基金经理
夏晨曦 -- 基金经理
夏晨曦先生,香港科技大学理学硕士,具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金,曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务,现任现金投资部总经理、固定收益投资决策委员会副主席。2008年6月17日至2012年7月20日,任固定收益部投资经理;2013年1月22日至2014年12月15日,任南方理财30天基金经理;2012年7月20日至2015年1月13日,任南方润元基金经理;2014年7月25日至2016年11月17日,任南方薪金宝基金经理;2014年12月5日至2016年11月17日,任南方理财金基金经理;2012年10月19日至2019年10月15日,任南方理财60天基金经理;2014年12月15日至2019年10月15日,任南方收益宝基金经理;2016年2月3日至2019年10月15日,任南方日添益货币基金经理;2017年8月9日至2019年10月15日,任南方天天宝基金经理;2012年8月14日至2020年6月16日,任南方理财14天基金经理;2014年7月25日至2020年11月6日,任南方现金增利基金经理;2018年12月5日至2020年11月6日,任南方3-5年农发债基金经理;2019年3月15日至2020年11月6日,任南方7-10年国开债基金经理;2020年4月17日至2022年1月14日,任南方1-5年国开债基金经理;2020年8月6日至2022年1月14日,任南方0-2年国开债基金经理;2014年7月25日至今,任南方现金通基金经理;2016年10月20日至今,任南方天天利基金经理;2018年11月8日至今,任南方1-3年国开债基金经理;2020年3月5日至今,任南方0-5年江苏城投债基金经理;2021年12月20日至今,任南方中证同业存单AAA指数7天持有基金经理。
朱佳 -- 基金经理
朱佳女士,英国约克大学商业金融与管理硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于泰达宏利基金交易部和中国光大银行资产管理部,历任债券交易员、固定收益投资经理。2019年11月加入南方基金现金投资部;2020年5月22日至今,任南方1-3年国开债、南方3-5年农发债、南方7-10年国开债、南方1-5年国开债、南方0-5年江苏城投债基金经理;2020年8月21日至今,任南方0-2年国开债基金经理;2021年12月20日至今,任南方中证同业存单AAA指数7天持有基金经理。
投资目标
本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
投资策略
本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 2、债券投资策略 本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
名称
费率
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
销售服务费
0.10%
条件
认购费率
条件
申购费率
--
0.00%
条件
赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天
1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天
0.10%
持有期限 ≥ 30天
0.00%
分红详情
年份
权益登记日
除息日
每份分红(元)
分红发放日
2024
2024-05-28
2024-05-28
0.0080
2024-05-29
2024
2024-02-23
2024-02-23
0.0060
2024-02-26
2023
2023-11-21
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2023-11-22
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2022-05-25
2022
2022-02-25
2022-02-25
0.0070
2022-02-28
折分详情
拆分日期
拆分比例
拆分类型
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