基金全称 | 鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华弘泰混合A | 成立日期 | 2002-05-24 |
基金代码 | 206001 | 总规模 | 1.49亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.03亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
长江电力 | 600900 | 41,000 | 1,022,130.00 | 0.57 |
中国铝业 | 601600 | 101,800 | 753,320.00 | 0.42 |
紫金矿业 | 601899 | 40,100 | 674,482.00 | 0.38 |
招商公路 | 001965 | 58,000 | 655,400.00 | 0.37 |
神火股份 | 000933 | 33,400 | 664,660.00 | 0.37 |
农业银行 | 601288 | 151,900 | 642,537.00 | 0.36 |
山东高速 | 600350 | 66,400 | 568,384.00 | 0.32 |
国投电力 | 600886 | 35,800 | 538,790.00 | 0.30 |
宝钢股份 | 600019 | 78,400 | 520,576.00 | 0.29 |
大秦铁路 | 601006 | 64,600 | 475,456.00 | 0.27 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2015-08-14 | 1 : 1.1981 | 份额折算(ETF) | 1.1981 | 1.0000 |