基金全称 | 鹏华双债保利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华双债保利债券 | 成立日期 | 2013-09-18 |
基金代码 | 000338 | 总规模 | 30.76亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 46.54亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23太保寿险永续债01 | 282380002 | 2,000,000 | 207,445,464.48 | 5.77 |
23中化Y5 | 115554 | 1,600,000 | 163,621,391.78 | 4.55 |
22中电建设MTN001 | 102282470 | 1,500,000 | 152,023,672.13 | 4.23 |
23国债16 | 019709 | 1,210,000 | 122,355,365.76 | 3.40 |
23国债10 | 019703 | 1,190,000 | 121,314,794.52 | 3.38 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 69,414,095.03 | 1.93 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 43,020,855.14 | 1.20 |
成银转债 | 113055 | 0 | 40,551,577.32 | 1.13 |
南航转债 | 110075 | 0 | 35,612,389.91 | 0.99 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 35,509,134.78 | 0.99 |
紫银转债 | 113037 | 0 | 31,808,743.96 | 0.89 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 29,606,378.95 | 0.82 |
中信转债 | 113021 | 0 | 28,876,761.76 | 0.80 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 27,165,248.16 | 0.76 |
重银转债 | 113056 | 0 | 27,222,024.73 | 0.76 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 24,917,914.36 | 0.69 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 23,359,019.98 | 0.65 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 22,397,173.83 | 0.62 |
常银转债 | 113062 | 0 | 21,878,792.39 | 0.61 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 19,716,083.19 | 0.55 |
通22转债 | 110085 | 0 | 19,276,349.32 | 0.54 |
南银转债 | 113050 | 0 | 17,298,736.95 | 0.48 |
花园转债 | 123178 | 0 | 17,101,879.30 | 0.48 |
三房转债 | 110092 | 0 | 16,779,853.45 | 0.47 |
恒逸转债 | 127022 | 0 | 16,318,444.73 | 0.45 |
正海转债 | 123169 | 0 | 15,643,780.30 | 0.44 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 10,129,407.25 | 0.28 |
苏农转债 | 113516 | 0 | 9,593,978.16 | 0.27 |
环旭转债 | 113045 | 0 | 9,515,862.04 | 0.26 |
19蓝星EB | 132020 | 0 | 8,264,950.53 | 0.23 |
立讯转债 | 128136 | 0 | 8,011,320.78 | 0.22 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 7,898,991.67 | 0.22 |
伟22转债 | 113652 | 0 | 7,757,494.88 | 0.22 |
中特转债 | 127056 | 0 | 7,654,801.27 | 0.21 |
仙乐转债 | 123113 | 0 | 7,362,920.35 | 0.20 |
张行转债 | 128048 | 0 | 7,107,321.92 | 0.20 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 4,480,911.62 | 0.12 |
中金转债 | 127020 | 0 | 2,993,021.19 | 0.08 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 3,031,586.18 | 0.08 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 2,920,872.84 | 0.08 |
康泰转2 | 123119 | 0 | 2,751,590.25 | 0.08 |
福22转债 | 113661 | 0 | 2,524,750.98 | 0.07 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 2,117,203.01 | 0.06 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 1,987,398.16 | 0.06 |
众和转债 | 110094 | 0 | 2,324,148.63 | 0.06 |
苏租转债 | 110083 | 0 | 878,421.71 | 0.02 |
起帆转债 | 111000 | 0 | 335,399.21 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 0.0257 | 2021-11-30 |
2021 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 0.0480 | 2021-03-25 |
2020 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 0.0510 | 2020-12-10 |
2020 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 0.0610 | 2020-06-16 |
2017 | 2017-02-23 | 2017-02-23 | 0.1118 | 2017-02-27 |
2014 | 2014-12-11 | 2014-12-11 | 0.0500 | 2014-12-15 |
2014 | 2014-03-26 | 2014-03-26 | 0.0115 | 2014-03-28 |
2013 | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 0.0100 | 2014-01-02 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |