基金全称 | 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安新动力灵活配置混合 | 成立日期 | 2015-03-24 |
基金代码 | 001139 | 总规模 | 0.43亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.55亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国神华 | 601088 | 10,600 | 332,310.00 | 0.61 |
安徽合力 | 600761 | 13,600 | 247,656.00 | 0.46 |
海格通信 | 002465 | 18,900 | 242,865.00 | 0.45 |
中航沈飞 | 600760 | 5,300 | 223,554.00 | 0.41 |
普联软件 | 300996 | 8,600 | 196,940.00 | 0.36 |
智飞生物 | 300122 | 3,000 | 183,330.00 | 0.34 |
赤峰黄金 | 600988 | 12,600 | 176,526.00 | 0.33 |
秦川机床 | 000837 | 16,200 | 174,150.00 | 0.32 |
工商银行 | 601398 | 34,700 | 165,866.00 | 0.31 |
长电科技 | 600584 | 5,500 | 164,230.00 | 0.30 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |