基金全称 | 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
基金简称 | 信澳鑫安债券(LOF) | 成立日期 | 2012-05-07 |
基金代码 | 166105 | 总规模 | 38.87亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 50.21亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国开07 | 230207 | 1,500,000 | 152,939,754.10 | 3.78 |
23农发06 | 230406 | 1,300,000 | 132,478,240.44 | 3.28 |
19民生银行永续债 | 1928013 | 1,100,000 | 114,841,683.06 | 2.84 |
20进出05 | 200305 | 1,000,000 | 101,200,821.92 | 2.50 |
21青城09 | 149647 | 730,000 | 74,363,868.00 | 1.84 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 11,020,699.14 | 0.27 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 10,499,262.13 | 0.26 |
南银转债 | 113050 | 0 | 10,136,041.01 | 0.25 |
常银转债 | 113062 | 0 | 7,820,338.27 | 0.19 |
华友转债 | 113641 | 0 | 7,456,616.55 | 0.18 |
冀东转债 | 127025 | 0 | 6,785,589.55 | 0.17 |
西子转债 | 127052 | 0 | 6,425,633.71 | 0.16 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 5,672,326.77 | 0.14 |
财通转债 | 113043 | 0 | 5,763,615.44 | 0.14 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 5,493,057.86 | 0.14 |
设研转债 | 123130 | 0 | 5,751,297.50 | 0.14 |
禾丰转债 | 113647 | 0 | 5,232,899.20 | 0.13 |
豪能转债 | 113662 | 0 | 4,551,929.89 | 0.11 |
大参转债 | 113605 | 0 | 4,251,972.60 | 0.11 |
蒙娜转债 | 127044 | 0 | 3,979,989.04 | 0.10 |
白电转债 | 113549 | 0 | 4,023,967.26 | 0.10 |
华阳转债 | 128125 | 0 | 3,656,662.48 | 0.09 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 3,673,676.71 | 0.09 |
起帆转债 | 111000 | 0 | 3,567,852.90 | 0.09 |
合力转债 | 110091 | 0 | 3,441,532.66 | 0.09 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 3,734,853.70 | 0.09 |
长汽转债 | 113049 | 0 | 3,529,356.43 | 0.09 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 3,208,106.34 | 0.08 |
柳药转债 | 113563 | 0 | 3,117,610.38 | 0.08 |
永02转债 | 113654 | 0 | 2,807,386.18 | 0.07 |
景20转债 | 113602 | 0 | 2,805,574.86 | 0.07 |
博杰转债 | 127051 | 0 | 2,779,140.21 | 0.07 |
强力转债 | 123076 | 0 | 2,915,575.85 | 0.07 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 2,599,554.79 | 0.06 |
利德转债 | 123035 | 0 | 2,348,088.77 | 0.06 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 2,476,303.59 | 0.06 |
顺博转债 | 127068 | 0 | 2,479,741.80 | 0.06 |
美诺转债 | 113618 | 0 | 2,580,360.09 | 0.06 |
中金转债 | 127020 | 0 | 1,888,449.48 | 0.05 |
震安转债 | 123103 | 0 | 1,876,532.25 | 0.05 |
科利转债 | 127066 | 0 | 1,973,904.40 | 0.05 |
大禹转债 | 123063 | 0 | 1,849,037.27 | 0.05 |
广大转债 | 118023 | 0 | 2,072,576.85 | 0.05 |
福22转债 | 113661 | 0 | 2,165,309.59 | 0.05 |
瑞科转债 | 118018 | 0 | 1,711,023.55 | 0.04 |
交建转债 | 128132 | 0 | 1,813,447.61 | 0.04 |
科沃转债 | 113633 | 0 | 1,671,621.10 | 0.04 |
精装转债 | 127055 | 0 | 1,425,923.22 | 0.04 |
道通转债 | 118013 | 0 | 1,242,185.17 | 0.03 |
明新转债 | 111004 | 0 | 1,265,668.13 | 0.03 |
嘉美转债 | 127042 | 0 | 949,221.55 | 0.02 |
华锐转债 | 118009 | 0 | 818,122.87 | 0.02 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 757,280.27 | 0.02 |
晶科转债 | 113048 | 0 | 834,764.16 | 0.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
6天 < 持有期限 ≤ 30天 | 0.10% |
持有期限 > 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.1776 | 2022-12-22 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |