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华润元大安鑫灵活配置
|
混合型
|
中风险
华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金代码: 000273
基金状态: 开放交易
1.5994
元
最新净值(2024-04-29 )
-0.2313
%
日净值增长率(2024-04-30 )
0.60
%
(
1.20%
)
5折
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近半年收益
累计增长率
单位净值
本产品
---
沪深300
---
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0
(截止日期 2024-04-30)
一月
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两年
三年
今年来
单位:元
一月
三月
半年
一年
两年
三年
今年来
近一周涨幅
3.03
%
今年来涨幅
-0.11
%
历史累计涨幅
143.18
%
基金概况
投资相关
费率
分红拆分
基金公告
基金全称
华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金公司
华润元大基金管理有限公司
基金简称
华润元大安鑫灵活配置
成立日期
2013-09-11
基金代码
000273
总规模
0.07亿份 (2024-03-31)
基金类型
混合型
总资产
0.10亿元 (2024-03-31)
资产分布 (截止日期 2024-03-31)
资产分布
占总资产比例(%)
股票
0
债券
0
现金
0
其他
0
主要持有 (截止日期 2024-03-31)
股票名称
股票代码
持仓量(股)
市值(元)
占净资产比例(%)
无锡鼎邦
872931
300
1,860.00
0.02
风险等级
中风险
业绩比较标准
沪深 300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×25%+恒生指数收益率×15%。
基金经理
罗黎军 -- 基金经理
罗黎军先生,基金经理,复旦大学世界经济学硕士,8 年金融行业从业经验。 历任安信证券股份有限公司港股研究员、上海五牛股权投资基金管理有限公司行业研究员、香江金融控股集团有限公司研究员,现任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。
李武群 -- 基金经理
李武群先生,中国科学院研究生院工学博士,11年金融行业从业经验。历任中信银行福州分行计划财务部统计岗,华西证券研究所量化组高级研究员、股票投资部投资经理助理。2015年加入华润元大基金管理有限公司,现任华润元大量化优选混合型证券投资基金、华润元大富时中国A50指数型证券投资基金、华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金、华润元大景泰混合型证券投资基金、华润元大欣享混合型发起式证券投资基金、华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
投资目标
本基金根据对宏观经济形势的研究,判断经济所处的经济周期阶段、景气循环状况和未来运行趋势,积极把握股票、债券等市场发展趋势,注重大类资产配置轮换特征、重点挖掘价值低洼,在适度控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金及到期日在一年以内的政府债券,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金将运用“价值和成长并重”的投资策略来确定具体选股标准。该策略通过建立统一的价值评估框架,综合考虑上市公司的增长潜力和市场估值水平,以寻找具有增长潜力且价格合理或被低估的股票。 同时,本基金将综合考虑投资回报的稳定性、持续性与成长性,通过精细化风险管理和组合优化技术,实现行业与风格类资产的均衡配置,从而实现风险调整后收益的最大化。 本基金将通过基本面分析,结合定量分析和定性分析,进一步筛选出运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的上市公司股票进行投资。其中定量分析重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、未来增长性、权益回报率及相对价值等方面;定性分析重点关注上市公司的公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、行业地位、研发能力、公司历史业绩和经营策略等方面。 对于港股投资,本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者 (QDII) 境外投资额度进行境外投资。 本基金将重点关注: (1)A 股稀缺性行业个股,包括优质中资公司(如国内互联网及软件企业、国内部分消费行业领导品牌等)、A 股缺乏投资标的行业(如博彩); (2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头; (3)符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股; (4)与 A 股同类公司相比具有估值优势的公司。
名称
费率
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
--
条件
认购费率
条件
申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元
1.20%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元
0.80%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元
0.40%
申购金额 ≥ 500.00万元
1000.00元/笔
条件
赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天
1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天
0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 365天
0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
0.25%
持有期限 ≥ 2年
0.00%
分红详情
年份
权益登记日
除息日
每份分红(元)
分红发放日
2017
2017-09-08
2017-09-08
0.7220
2017-09-11
折分详情
拆分日期
拆分比例
拆分类型
拆分前单位净值
拆分后单位净值
暂无拆分信息
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