基金全称 | 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 成立日期 | 2013-08-02 |
基金代码 | 000172 | 总规模 | 12.13亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 14.86亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 32,802 | 56,616,252.00 | 3.94 |
宁德时代 | 300750 | 161,880 | 26,428,528.80 | 1.84 |
中国平安 | 601318 | 631,456 | 25,447,676.80 | 1.77 |
招商银行 | 600036 | 888,556 | 24,719,627.92 | 1.72 |
江苏银行 | 600919 | 2,781,054 | 18,605,251.26 | 1.30 |
国泰君安 | 601211 | 1,069,822 | 15,918,951.36 | 1.11 |
杭州银行 | 600926 | 1,567,700 | 15,692,677.00 | 1.09 |
中信证券 | 600030 | 759,409 | 15,469,161.33 | 1.08 |
泸州老窖 | 000568 | 82,800 | 14,855,976.00 | 1.04 |
传音控股 | 688036 | 104,200 | 14,421,280.00 | 1.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.0940 | 2023-12-27 |
2020 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 0.0863 | 2020-08-28 |
2020 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0.0700 | 2020-06-22 |
2018 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 0.0630 | 2018-06-27 |
2017 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 0.2520 | 2017-09-01 |
2016 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 0.3470 | 2016-11-17 |
2015 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 0.3500 | 2015-01-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |