基金全称 | 汇添富环保行业股票型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富环保行业股票 | 成立日期 | 2014-09-16 |
基金代码 | 000696 | 总规模 | 15.82亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 21.12亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 1,128,541 | 214,603,356.56 | 10.18 |
比亚迪 | 002594 | 750,839 | 152,465,367.34 | 7.23 |
阳光电源 | 300274 | 1,267,600 | 131,576,880.00 | 6.24 |
汇川技术 | 300124 | 1,902,676 | 116,481,824.72 | 5.53 |
三花智控 | 002050 | 3,292,151 | 78,122,743.23 | 3.71 |
伟明环保 | 603568 | 4,223,362 | 77,583,159.94 | 3.68 |
亿纬锂能 | 300014 | 1,897,049 | 74,288,438.84 | 3.52 |
天齐锂业 | 002466 | 1,534,600 | 73,614,762.00 | 3.49 |
长江电力 | 600900 | 2,893,900 | 72,144,927.00 | 3.42 |
中国广核 | 003816 | 15,650,700 | 63,228,828.00 | 3.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
3月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0.1290 | 2022-12-23 |
2022 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0.1120 | 2022-09-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |