基金全称 | 创金合信消费主题股票型证券投资基金 | 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金简称 | 创金合信消费主题股票A | 成立日期 | 2016-08-22 |
基金代码 | 003190 | 总规模 | 0.64亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 1.29亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 6,300 | 10,728,270.00 | 8.59 |
迎驾贡酒 | 603198 | 142,636 | 9,334,099.84 | 7.48 |
五粮液 | 000858 | 60,551 | 9,295,184.01 | 7.44 |
泸州老窖 | 000568 | 47,552 | 8,777,623.68 | 7.03 |
今世缘 | 603369 | 126,768 | 7,437,478.56 | 5.96 |
古井贡酒 | 000596 | 26,217 | 6,816,420.00 | 5.46 |
圣农发展 | 002299 | 396,600 | 6,500,274.00 | 5.21 |
山西汾酒 | 600809 | 23,059 | 5,651,299.72 | 4.53 |
西藏药业 | 600211 | 118,222 | 5,224,230.18 | 4.18 |
洋河股份 | 002304 | 51,439 | 5,023,018.35 | 4.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2018-10-11 | 1 : 0.9517 | 份额折算(ETF) | 0.9517 | 1.0000 |