基金全称 | 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 | 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金简称 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 成立日期 | 2016-01-20 |
基金代码 | 001877 | 总规模 | 2.51亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 3.19亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中际旭创 | 300308 | 169,100 | 20,885,541.00 | 6.57 |
申菱环境 | 301018 | 496,700 | 19,142,818.00 | 6.02 |
新易盛 | 300502 | 163,500 | 18,897,330.00 | 5.95 |
中科蓝讯 | 688332 | 121,432 | 15,846,876.00 | 4.99 |
海光信息 | 688041 | 95,877 | 14,361,415.83 | 4.52 |
中芯国际 | 00981 | 482,500 | 14,208,694.74 | 4.47 |
亨通光电 | 600487 | 768,100 | 13,226,682.00 | 4.16 |
北方华创 | 002371 | 33,200 | 12,981,200.00 | 4.09 |
江海股份 | 002484 | 715,900 | 12,585,522.00 | 3.96 |
东田微 | 301183 | 227,200 | 12,223,360.00 | 3.85 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.20% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |