基金全称 | 宝盈龙头优选股票型证券投资基金 | 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金简称 | 宝盈龙头优选股票C | 成立日期 | 2020-03-25 |
基金代码 | 008304 | 总规模 | 3.73亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 4.04亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 21,700 | 36,952,930.00 | 9.38 |
中国财险 | 02328 | 3,780,850 | 35,372,105.14 | 8.98 |
永新股份 | 002014 | 3,332,960 | 34,429,476.80 | 8.74 |
美团-W | 03690 | 389,730 | 34,200,382.01 | 8.68 |
中国移动 | 00941 | 559,920 | 33,958,137.34 | 8.62 |
腾讯控股 | 00700 | 116,100 | 31,975,088.23 | 8.12 |
海尔智家 | 600690 | 1,252,488 | 31,249,575.60 | 7.94 |
美的集团 | 000333 | 386,400 | 24,814,608.00 | 6.30 |
长江电力 | 600900 | 901,853 | 22,483,195.29 | 5.71 |
中国电信 | 00728 | 4,020,201 | 15,270,510.38 | 3.88 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.80% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |