基金全称 | 创金合信中证科创创业50指数增强型证券投资基金 | 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金简称 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 成立日期 | 2023-03-01 |
基金代码 | 017412 | 总规模 | 6.48亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 5.00亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 240,448 | 45,723,591.68 | 9.17 |
迈瑞医疗 | 300760 | 127,717 | 35,947,226.82 | 7.21 |
阳光电源 | 300274 | 295,027 | 30,623,802.60 | 6.14 |
汇川技术 | 300124 | 390,588 | 23,911,797.36 | 4.80 |
中芯国际 | 688981 | 521,506 | 22,768,951.96 | 4.57 |
海光信息 | 688041 | 266,648 | 20,601,224.48 | 4.13 |
中际旭创 | 300308 | 130,224 | 20,387,869.44 | 4.09 |
传音控股 | 688036 | 115,091 | 19,366,362.57 | 3.89 |
金山办公 | 688111 | 49,783 | 14,486,853.00 | 2.91 |
蓝思科技 | 300433 | 988,544 | 13,483,740.16 | 2.71 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |