基金全称 | 金鹰信息产业股票型证券投资基金 | 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金简称 | 金鹰信息产业股票A | 成立日期 | 2017-03-10 |
基金代码 | 003853 | 总规模 | 5.03亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 13.37亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
卓胜微 | 300782 | 498,100 | 70,232,100.00 | 5.66 |
立讯精密 | 002475 | 1,906,900 | 65,692,705.00 | 5.30 |
韦尔股份 | 603501 | 599,430 | 63,965,175.30 | 5.16 |
兴森科技 | 002436 | 4,315,488 | 63,567,138.24 | 5.13 |
金山办公 | 688111 | 193,608 | 61,218,849.60 | 4.94 |
华策影视 | 300133 | 10,308,135 | 60,508,752.45 | 4.88 |
拓普集团 | 601689 | 777,100 | 57,116,850.00 | 4.61 |
工业富联 | 601138 | 3,647,600 | 55,151,712.00 | 4.45 |
超图软件 | 300036 | 2,558,771 | 53,478,313.90 | 4.31 |
光线传媒 | 300251 | 6,334,558 | 51,626,647.70 | 4.16 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.40% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.1300 | 2023-12-27 |
2023 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.1370 | 2023-12-13 |
2023 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.1820 | 2023-07-03 |
2023 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 0.1730 | 2023-06-02 |
2021 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 0.1700 | 2021-07-06 |
2021 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 0.1485 | 2021-02-02 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |