基金全称 | 金鹰策略配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金简称 | 金鹰策略配置混合 | 成立日期 | 2011-09-01 |
基金代码 | 210008 | 总规模 | 3.09亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.26亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中际旭创 | 300308 | 446,386 | 50,401,443.26 | 9.81 |
天孚通信 | 300394 | 529,900 | 48,496,448.00 | 9.44 |
新易盛 | 300502 | 978,177 | 48,243,689.64 | 9.39 |
朗科科技 | 300042 | 1,259,100 | 44,068,500.00 | 8.58 |
金山办公 | 688111 | 133,697 | 42,274,991.40 | 8.23 |
国新健康 | 000503 | 2,400,500 | 31,638,590.00 | 6.16 |
人民网 | 603000 | 1,111,052 | 31,087,234.96 | 6.05 |
北方华创 | 002371 | 99,279 | 24,393,843.09 | 4.75 |
中微公司 | 688012 | 140,662 | 21,605,683.20 | 4.21 |
工业富联 | 601138 | 1,389,200 | 21,004,704.00 | 4.09 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2015 | 2015-12-21 | 2015-12-21 | 0.6000 | 2015-12-23 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |