基金全称 | 金鹰元禧混合型证券投资基金 | 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金简称 | 金鹰元禧混合A | 成立日期 | 2011-05-17 |
基金代码 | 210006 | 总规模 | 0.13亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.19亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
银泰黄金 | 000975 | 18,800 | 340,092.00 | 1.87 |
紫金矿业 | 601899 | 17,500 | 294,350.00 | 1.61 |
海信家电 | 000921 | 6,900 | 209,898.00 | 1.15 |
格力电器 | 000651 | 4,800 | 188,688.00 | 1.04 |
宝钢股份 | 600019 | 27,500 | 182,600.00 | 1.00 |
中国中车 | 601766 | 26,800 | 182,776.00 | 1.00 |
中国重工 | 601989 | 38,900 | 181,274.00 | 0.99 |
杰瑞股份 | 002353 | 5,900 | 178,652.00 | 0.98 |
中国船舶 | 600150 | 3,400 | 125,800.00 | 0.69 |
建投能源 | 000600 | 15,600 | 103,896.00 | 0.57 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.60% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |