基金全称 | 东方高端制造混合型证券投资基金 | 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 东方高端制造混合A | 成立日期 | 2023-03-01 |
基金代码 | 014699 | 总规模 | 0.67亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.48亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
华宏科技 | 002645 | 205,200 | 2,347,488.00 | 4.91 |
应流股份 | 603308 | 153,500 | 2,277,940.00 | 4.76 |
光线传媒 | 300251 | 184,300 | 1,968,324.00 | 4.12 |
恒立液压 | 601100 | 34,600 | 1,734,498.00 | 3.63 |
唐人神 | 002567 | 263,000 | 1,649,010.00 | 3.45 |
华测导航 | 300627 | 54,100 | 1,521,292.00 | 3.18 |
诺泰生物 | 688076 | 27,708 | 1,464,644.88 | 3.06 |
中钨高新 | 000657 | 141,380 | 1,460,455.40 | 3.05 |
浙能电力 | 600023 | 218,100 | 1,454,727.00 | 3.04 |
智翔金泰 | 688443 | 36,058 | 1,452,055.66 | 3.04 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |