嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 中风险
嘉实沪港深精选股票型证券投资基金
基金代码: 001878基金状态: 开放交易
2.1850
最新净值(2022-01-21 )
-0.3193%
日净值增长率(2022-01-21 )
0.60% (1.50%) 4折
购买费率
即刻购买 加自选
您目前尚未登录

同类型基金推荐
股票型 信达澳银先进智... 006257
-2.63% 近半年收益
股票型 天弘甄选食品饮... 009876
-8.47% 近半年收益

其他基金推荐
债券型 嘉实稳固债券 070020
1.54% 近半年收益
股票型 嘉实物流产业股... 003299
18.58% 近半年收益
同类排名
0/ 0      (截止日期   2022-01-21)
单位:元
近一周涨幅
-0.05%
今年来涨幅
-0.73%
历史累计涨幅
128.43%
基金全称 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 基金公司 嘉实基金管理有限公司
基金简称 嘉实沪港深精选股票 成立日期 2016-05-27
基金代码 001878 总规模 14.10亿份 (2021-12-31)
基金类型 股票型 总资产 31.08亿元 (2021-12-31)
资产分布 (截止日期   2021-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-12-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
长城汽车 02333 11,116,000 243,570,234.88 7.85
中国海洋石油 00883 31,000,000 203,525,168.00 6.56
盈趣科技 002925 5,812,944 197,814,484.32 6.37
华海药业 600521 6,876,701 148,949,343.66 4.80
腾讯控股 00700 380,000 141,922,278.40 4.57
太阳纸业 002078 10,995,308 126,336,088.92 4.07
紫金矿业 02899 16,220,000 123,066,460.16 3.97
五粮液 000858 546,560 121,697,049.60 3.92
立讯精密 002475 2,373,521 116,777,233.20 3.76
巨星科技 002444 3,477,492 106,098,280.92 3.42
风险等级
中风险
业绩比较标准
沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中债综合财富指数收益率×10%
基金经理
张金涛 -- 基金经理
张金涛先生,硕士研究生,19年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁,负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金管理有限公司,曾任海外研究组组长,负责海外投资策略以及能源原材料行业研究;曾任策略组投资总监;现任主基金经理。2017年1月12日至2019年4月12日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2016年5月27日至今任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金基金经理、2017年3月29日至今任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理、2018年8月3日至今任嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年5月14日至今任嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年1月19日至今任嘉实港股优势混合型证券投资基金基金经理。
投资目标
本基金通过精选个股和严格的风险控制,追求基金长期资产增值。
投资范围
本基金投资于依法发行上市的股票 (包含中小板、 创业板及其他依法发行上市的股票) ,内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票” ) 、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债) 、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债) 、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、权证、股指期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定) 。
投资策略
1、资产配置策略本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 2、股票投资策略本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素四方面指标,在本合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内 A 股和香港 (港股通标的) 两地股票配置比例及投资策略。 香港市场是机构投资者主导的开放型股票市场,大部分港股通标的股票的估值相对 A股都有明显优势,价值投资策略在港股更容易取得长期回报。同时由于国际资金流动频繁,香港市场短期波动幅度较大,在资金外流、市场受到冲击、估值大幅向下偏离的时候增加港股仓位更容易获得超额回报。 本基金将结合国内经济和相关行业发展前景、A 股和港股对投资者的相对吸引力、主流投资者市场行为、 公司基本面、 国际可比公司估值水平等影响港股投资的主要因素来决定对港股权重配置和个股选择。 本基金对境内股票及港股通标的股票的选择,采用“自上而下”和“自下而上”相结合,精选行业和个股的策略。以公司行业研究员的基本分析为基础,同时结合数量化的系统选股方法,精选价值被低估的投资品种。 (1)行业投资策略:本基金将在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市场行业轮动规律的基础上决定行业的配置, 同时本基金将根据宏观经济和证券市场环境的变化,及时对行业配置进行动态调整; (2)个股投资策略:本基金主要采用价值型策略,将采用“自下而上”的方式,结合定量、定性分析,考察和筛选具有综合比较优势的个股作为投资标的。对价值、成长、收益三类股票,本基金设定不同的估值指标。 3、债券投资策略本基金在债券投资方面, 通过深入分析宏观经济数据、 货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 4、中小企业私募债券投资策略本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制, 通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制, 严格控制风险, 对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估, 并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、 流动性风险处置预案, 以防范信用风险、 流动性风险等各种风险。 5、衍生品投资策略本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束, 合理利用股指期货、 权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。 6、资产支持证券投资策略本基金将通过宏观经济、 提前偿还率、 资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响, 同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。 综合运用久期管理、 收益率曲线、 个券选择和把握市场交易机会等积极策略, 在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理, 选择风险调整后的收益高的品种进行投资, 以期获得长期稳定收益。 7、风险管理策略本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如 Barra 多因子模型、 风险预算模型等, 并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 具体而言, 在大类资产配置策略的风险控制上, 由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。 8、投资决策依据和决策程序 (1)投资决策依据· 法律法规和基金合同。 本基金的投资将严格遵守国家有关法律、 法规和基金的有关规定。 · 宏观经济和上市公司的基本面数据。 · 投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内,选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。 (2)投资决策程序· 公司研究部通过内部独立研究, 并借鉴其他研究机构的研究成果, 形成宏观、 政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告,为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。 · 投资决策委员会定期和不定期召开会议, 根据本基金投资目标和对市场的判断决定本计划的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。 · 在既定的投资目标与原则下, 根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型, 由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。 · 独立的交易执行: 本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能, 保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。 · 动态的组合管理: 基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化, 结合本基金的现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态的调整,使之不断得到优化。 风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控, 并授权风险控制小组进行日常跟踪,出具风险分析报告。监察稽核部对本基金投资过程进行日常监督。
名称 费率
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%
销售服务费 --
条件 认购费率
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 1.20%
100.00万元 ≤ 认购金额 < 200.00万元 0.80%
200.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 0.50%
认购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 1.00%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.60%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
365天 ≤ 持有期限 < 730天 0.25%
持有期限 ≥ 730天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2018 2018-06-26 2018-06-26 0.0676 2018-06-27

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。