基金全称 | 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 成立日期 | 2017-05-19 |
基金代码 | 004450 | 总规模 | 12.04亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 15.82亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
美团-W | 03690 | 1,845,800 | 161,976,407.03 | 10.27 |
信达生物 | 01801 | 3,727,000 | 127,377,436.75 | 8.07 |
学大教育 | 000526 | 1,875,267 | 114,053,738.94 | 7.23 |
康方生物 | 09926 | 2,532,000 | 107,079,691.59 | 6.79 |
快手-W | 01024 | 2,115,200 | 94,055,070.17 | 5.96 |
哔哩哔哩-W | 09626 | 1,123,300 | 89,918,328.40 | 5.70 |
海康威视 | 002415 | 2,685,228 | 86,356,932.48 | 5.47 |
康诺亚-B | 02162 | 2,633,500 | 80,932,840.51 | 5.13 |
金斯瑞生物科技 | 01548 | 5,890,000 | 77,423,902.75 | 4.91 |
药明康德 | 02359 | 1,364,000 | 45,875,418.82 | 2.91 |
药明康德 | 603259 | 926,900 | 42,804,242.00 | 2.71 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |