基金全称 | 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 成立日期 | 2014-12-26 |
基金代码 | 000176 | 总规模 | 11.74亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 14.19亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 53,216 | 91,850,816.00 | 6.49 |
宁德时代 | 300750 | 272,842 | 44,544,184.92 | 3.15 |
中国平安 | 601318 | 1,000,041 | 40,301,652.30 | 2.85 |
美的集团 | 000333 | 578,966 | 31,628,912.58 | 2.24 |
中信证券 | 600030 | 1,427,395 | 29,076,036.15 | 2.06 |
立讯精密 | 002475 | 667,264 | 22,987,244.80 | 1.63 |
华泰证券 | 601688 | 1,578,800 | 22,024,260.00 | 1.56 |
江苏银行 | 600919 | 3,301,300 | 22,085,697.00 | 1.56 |
海康威视 | 002415 | 621,500 | 21,578,480.00 | 1.53 |
招商银行 | 600036 | 763,075 | 21,228,746.50 | 1.50 |
江丰电子 | 300666 | 137,894 | 8,077,830.52 | 0.57 |
宇通客车 | 600066 | 544,800 | 7,218,600.00 | 0.51 |
常熟银行 | 601128 | 1,111,500 | 7,102,485.00 | 0.50 |
吉祥航空 | 603885 | 583,800 | 7,005,600.00 | 0.50 |
城建发展 | 600266 | 1,419,301 | 6,869,416.84 | 0.49 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.18% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |