基金全称 | 嘉实医药健康股票型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实医药健康股票A | 成立日期 | 2017-12-04 |
基金代码 | 005303 | 总规模 | 8.49亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 11.69亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
惠泰医疗 | 688617 | 240,527 | 102,967,203.43 | 8.85 |
迈瑞医疗 | 300760 | 310,729 | 87,457,784.34 | 7.52 |
东阿阿胶 | 000423 | 1,354,474 | 83,327,240.48 | 7.17 |
爱美客 | 300896 | 239,230 | 82,637,218.90 | 7.11 |
信达生物 | 01801 | 2,067,000 | 70,643,724.65 | 6.07 |
恒瑞医药 | 600276 | 1,419,514 | 65,255,058.58 | 5.61 |
天坛生物 | 600161 | 2,324,831 | 62,840,181.93 | 5.40 |
柳药集团 | 603368 | 2,801,186 | 59,161,048.32 | 5.09 |
皓元医药 | 688131 | 1,272,682 | 44,009,343.56 | 3.78 |
同仁堂 | 600085 | 951,100 | 38,985,589.00 | 3.35 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |