基金全称 | 银华安鑫短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华安鑫短债债券A | 成立日期 | 2019-01-29 |
基金代码 | 006907 | 总规模 | 49.04亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 56.93亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21国开18 | 210218 | 2,300,000 | 233,724,114.75 | 4.51 |
22通用MTN001 | 102280141 | 1,800,000 | 181,834,406.56 | 3.51 |
20京国资MTN003 | 102000529 | 1,700,000 | 172,795,815.34 | 3.34 |
21中电国际MTN002 | 102102040 | 1,500,000 | 153,280,475.41 | 2.96 |
21南航股MTN004 | 102103343 | 1,200,000 | 121,346,622.95 | 2.34 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.30% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.10% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 31天 | 0.10% |
持有期限 > 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 0.0150 | 2023-07-27 |
2022 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.0150 | 2022-06-24 |
2021 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 0.0080 | 2021-09-22 |
2021 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 0.0070 | 2021-06-16 |
2021 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 0.0060 | 2021-03-25 |
2020 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 0.0060 | 2020-11-20 |
2020 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 0.0040 | 2020-07-24 |
2020 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 0.0170 | 2020-03-24 |
2019 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 0.0120 | 2019-09-26 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |