基金全称 | 前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 成立日期 | 2016-05-19 |
基金代码 | 001943 | 总规模 | 0.46亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.50亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国海洋石油 | 00883 | 334,000 | 3,934,807.24 | 8.87 |
中远海能 | 01138 | 572,000 | 3,820,297.28 | 8.61 |
中国神华 | 01088 | 136,000 | 3,296,828.36 | 7.43 |
中国石油股份 | 00857 | 664,000 | 3,104,927.21 | 7.00 |
金沙中国有限公司 | 01928 | 105,200 | 2,178,389.76 | 4.91 |
中国船舶租赁 | 03877 | 1,588,000 | 2,129,834.49 | 4.80 |
中煤能源 | 01898 | 291,000 | 1,872,341.14 | 4.22 |
中国外运 | 00598 | 612,000 | 1,813,563.71 | 4.09 |
美高梅中国 | 02282 | 201,600 | 1,810,497.06 | 4.08 |
中远海控 | 01919 | 165,500 | 1,177,338.37 | 2.65 |
中国神华 | 601088 | 30,900 | 968,715.00 | 2.18 |
中远海控 | 601919 | 36,800 | 352,544.00 | 0.79 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 0.0620 | 2021-12-09 |
2021 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 0.2000 | 2021-04-15 |
2020 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 0.3500 | 2020-11-26 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |