基金全称 | 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源沪港深乐享生活混合 | 成立日期 | 2017-05-12 |
基金代码 | 004320 | 总规模 | 1.21亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.51亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
立讯精密 | 002475 | 358,300 | 14,084,773.00 | 9.40 |
腾讯控股 | 00700 | 36,400 | 12,371,705.96 | 8.26 |
工业富联 | 601138 | 395,700 | 10,842,180.00 | 7.24 |
宝信软件 | 600845 | 269,400 | 8,601,942.00 | 5.74 |
长电科技 | 600584 | 269,700 | 8,552,187.00 | 5.71 |
高伟电子 | 01415 | 336,000 | 7,528,514.78 | 5.03 |
鹏鼎控股 | 002938 | 189,300 | 7,526,568.00 | 5.02 |
紫光股份 | 000938 | 324,700 | 7,257,045.00 | 4.85 |
蓝思科技 | 300433 | 392,600 | 7,164,950.00 | 4.78 |
中文传媒 | 600373 | 473,700 | 7,029,708.00 | 4.69 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 1.00% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |