基金全称 | 银华核心动力精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华核心动力精选混合C | 成立日期 | 2022-08-18 |
基金代码 | 015036 | 总规模 | 3.58亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.28亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 68,523 | 13,030,333.68 | 5.74 |
德业股份 | 605117 | 97,520 | 8,778,750.40 | 3.87 |
金山办公 | 688111 | 26,842 | 7,811,022.00 | 3.44 |
凯盛科技 | 600552 | 562,800 | 7,355,796.00 | 3.24 |
安图生物 | 603658 | 128,533 | 7,318,669.02 | 3.22 |
紫金矿业 | 601899 | 413,900 | 6,961,798.00 | 3.07 |
海尔智家 | 600690 | 253,100 | 6,314,845.00 | 2.78 |
北方华创 | 002371 | 17,000 | 5,195,200.00 | 2.29 |
长安汽车 | 000625 | 302,900 | 5,088,720.00 | 2.24 |
海康威视 | 002415 | 156,600 | 5,036,256.00 | 2.22 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |