基金全称 | 前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源量化优选混合C | 成立日期 | 2017-07-03 |
基金代码 | 002496 | 总规模 | 0.48亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.57亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
山东黄金 | 600547 | 39,600 | 1,117,908.00 | 1.98 |
湖南黄金 | 002155 | 76,700 | 1,050,023.00 | 1.86 |
江波龙 | 301308 | 10,300 | 961,505.00 | 1.70 |
福能股份 | 600483 | 87,300 | 919,269.00 | 1.63 |
中金黄金 | 600489 | 53,900 | 712,019.00 | 1.26 |
德明利 | 001309 | 4,200 | 569,142.00 | 1.01 |
老凤祥 | 600612 | 6,500 | 555,880.00 | 0.98 |
银泰黄金 | 000975 | 30,400 | 549,936.00 | 0.97 |
菜百股份 | 605599 | 37,100 | 540,918.00 | 0.96 |
浙能电力 | 600023 | 80,000 | 533,600.00 | 0.94 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 1.00% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |