基金全称 | 汇添富价值精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富价值精选混合 | 成立日期 | 2009-01-23 |
基金代码 | 519069 | 总规模 | 40.39亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 90.70亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 384,726 | 664,037,076.00 | 7.34 |
华鲁恒升 | 600426 | 11,472,514 | 316,526,661.26 | 3.50 |
圆通速递 | 600233 | 25,699,205 | 315,843,229.45 | 3.49 |
紫金矿业 | 601899 | 24,471,112 | 304,910,055.52 | 3.37 |
农业银行 | 601288 | 74,734,300 | 272,032,852.00 | 3.01 |
立讯精密 | 002475 | 7,835,400 | 269,929,530.00 | 2.98 |
建设银行 | 601939 | 41,288,814 | 268,790,179.14 | 2.97 |
招商银行 | 600036 | 9,462,289 | 263,240,879.98 | 2.91 |
宁德时代 | 300750 | 1,540,338 | 251,475,581.88 | 2.78 |
恒瑞医药 | 600276 | 4,923,338 | 222,682,577.74 | 2.46 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 0.1100 | 2020-10-23 |
2019 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 0.0800 | 2019-06-21 |
2018 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 0.0790 | 2018-06-06 |
2017 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 0.5520 | 2017-09-28 |
2015 | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 0.2600 | 2016-03-08 |
2014 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 0.1000 | 2015-02-17 |
2013 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 0.0360 | 2014-01-22 |
2012 | 2013-01-23 | 2013-01-23 | 0.0100 | 2013-01-25 |
2010 | 2011-03-18 | 2011-03-18 | 0.0900 | 2011-03-22 |
2010 | 2011-12-02 | 2011-12-02 | 0.3000 | 2011-12-06 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |