基金全称 | 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞富利混合A | 成立日期 | 2017-09-12 |
基金代码 | 004475 | 总规模 | 30.91亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 64.87亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中金黄金 | 600489 | 46,363,309 | 612,459,311.89 | 9.48 |
银泰黄金 | 000975 | 33,448,354 | 605,080,723.86 | 9.37 |
紫金矿业 | 601899 | 22,432,200 | 377,309,604.00 | 5.84 |
招商蛇口 | 001979 | 37,680,594 | 356,081,613.30 | 5.51 |
保利发展 | 600048 | 35,088,869 | 320,361,373.97 | 4.96 |
山东黄金 | 600547 | 9,267,257 | 261,614,665.11 | 4.05 |
中国铝业 | 601600 | 34,930,907 | 258,488,711.80 | 4.00 |
招商轮船 | 601872 | 27,179,172 | 216,346,209.12 | 3.35 |
久立特材 | 002318 | 5,354,700 | 118,981,434.00 | 1.84 |
中信特钢 | 000708 | 7,710,810 | 116,433,231.00 | 1.80 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |