基金全称 | 宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金简称 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 成立日期 | 2022-12-05 |
基金代码 | 017075 | 总规模 | 1.95亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.97亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
普冉股份 | 688766 | 163,640 | 14,842,148.00 | 8.08 |
磁谷科技 | 688448 | 573,321 | 14,613,952.29 | 7.96 |
富乐德 | 301297 | 569,197 | 13,222,446.31 | 7.20 |
芯碁微装 | 688630 | 193,054 | 12,683,647.80 | 6.91 |
思特威 | 688213 | 241,741 | 12,058,041.08 | 6.57 |
联瑞新材 | 688300 | 240,930 | 10,403,357.40 | 5.67 |
江丰电子 | 300666 | 230,000 | 10,262,600.00 | 5.59 |
高华科技 | 688539 | 270,281 | 10,103,103.78 | 5.50 |
奥来德 | 688378 | 297,689 | 10,032,119.30 | 5.46 |
澜起科技 | 688008 | 197,971 | 9,096,767.45 | 4.95 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |